| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 767.00 | 3 549.00 | 3 218.00 | 6 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 805.00 | 3 549.00 | 248 256.00 | 251 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 491.00 | | 105 491.00 | 105 491.00 |
BZ Autres créances | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CF Disponibilités | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 386.00 | | 169 386.00 | 169 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 192.00 | 3 549.00 | 417 643.00 | 421 192.00 |
CU Autres participations | 217 938.00 | | 217 938.00 | 217 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 507.00 | | | 145 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 229.00 | | | 64 229.00 |
DK Provisions réglementées | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DL TOTAL (I) | 230 674.00 | | | 230 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 410.00 | | | 114 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 968.00 | | | 186 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 643.00 | | | 417 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 968.00 | | | 186 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 290.00 | | 236 290.00 | 236 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 290.00 | | 236 290.00 | 236 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 067.00 | | | 243 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 838.00 | | | 178 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 229.00 | | | 64 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 188.00 | | 2 617.00 | 249 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149.00 | | 2 617.00 | 4 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 038.00 | | | 218 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162.00 | 386.00 | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162.00 | 386.00 | | 3 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 105 491.00 | | | 105 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VI Groupe et associés | 114 410.00 | 114 410.00 | | 114 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 060.00 | 115 960.00 | 100.00 | 116 060.00 |
VW T.V.A. | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 968.00 | 186 968.00 | | 186 968.00 |