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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 988.00 | 4 488.00 | 22 500.00 | 26 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 744.00 | | 120 744.00 | 120 744.00 |
BZ Autres créances | 313 226.00 | | 313 226.00 | 313 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 293.00 | | 105 293.00 | 105 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 264.00 | | 539 264.00 | 539 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 253.00 | 4 488.00 | 561 764.00 | 566 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 9 084.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 293.00 | -18 121.00 | | 1 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 887.00 | 35 330.00 | | 55 887.00 |
DL TOTAL (I) | 101 180.00 | 70 294.00 | | 101 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 681.00 | 131 437.00 | | 177 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 696.00 | 117 292.00 | | 117 696.00 |
EA Autres dettes | 154 155.00 | 26 710.00 | | 154 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 050.00 | 10 075.00 | | 11 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 583.00 | 285 514.00 | | 460 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 764.00 | 355 808.00 | | 561 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 061.00 | | 1 700 061.00 | 1 700 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 061.00 | | 1 700 061.00 | 1 700 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 724.00 | |
GE Autres charges | | | 3 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 890.00 | 6 415.00 | | 11 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 890.00 | 6 415.00 | | 11 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 125.00 | | | 114 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 905.00 | | | 137 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 015.00 | 6 415.00 | | -126 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 346.00 | 1 292 291.00 | | 1 731 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 459.00 | 1 256 961.00 | | 1 675 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 887.00 | 35 330.00 | | 55 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 22 500.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 26 988.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 681.00 | 177 681.00 | | 177 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 155.00 | 154 155.00 | | 154 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 744.00 | 120 744.00 | | 120 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
VC Groupe et associés | 280 276.00 | 280 276.00 | | 280 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 470.00 | 456 470.00 | | 456 470.00 |
VW T.V.A. | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 583.00 | 460 583.00 | | 460 583.00 |