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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 125 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 871.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 866.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 152 404.00 | |
BT Marchandises | | | 13 158.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 937.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 37 476.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 189 880.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 101.00 | 91 101.00 | | 91 101.00 |
DH Report à nouveau | 6 807.00 | -2 079.00 | | 6 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 797.00 | 8 885.00 | | -5 797.00 |
DL TOTAL (I) | 100 911.00 | 106 707.00 | | 100 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 232.00 | 36 853.00 | | 61 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 755.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 641.00 | 21 419.00 | | 15 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 663.00 | 8 141.00 | | 11 663.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 9 770.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 969.00 | 76 939.00 | | 88 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 880.00 | 183 646.00 | | 189 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 791.00 | 5 179.00 | | 3 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 364.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 357.00 | |
GE Autres charges | | | 5 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 370.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 370.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | -370.00 | | -1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 902.00 | 187 762.00 | | 149 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 699.00 | 178 877.00 | | 155 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 797.00 | 8 885.00 | | -5 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 188.00 | | | 173 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 094.00 | 4 357.00 | | 19 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 861.00 | 4 357.00 | | 9 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 976.00 | 11 571.00 | 45 405.00 | 56 976.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 751.00 | 13 084.00 | 3 666.00 | 16 751.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 969.00 | 43 564.00 | 45 405.00 | 88 969.00 |