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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
AH Fonds commercial | 2 482 501.00 | | 2 482 501.00 | 2 482 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 590.00 | 267 770.00 | 35 820.00 | 303 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 796.00 | 274 804.00 | 2 526 991.00 | 2 801 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 070.00 | | 665 070.00 | 665 070.00 |
BZ Autres créances | 134 785.00 | | 134 785.00 | 134 785.00 |
CF Disponibilités | 345 987.00 | | 345 987.00 | 345 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 434.00 | | 1 149 434.00 | 1 149 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 230.00 | 274 804.00 | 3 676 425.00 | 3 951 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 399.00 | 2 500 399.00 | | 2 500 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 203.00 | 220 949.00 | | 243 203.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 730.00 | 1 820.00 | | 2 730.00 |
DG Autres réserves | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DH Report à nouveau | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 640.00 | 445 082.00 | | 483 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 723.00 | 3 168 584.00 | | 3 234 723.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 499.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 120 468.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 533.00 | 79 677.00 | | 69 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 007.00 | 127 119.00 | | 233 007.00 |
EA Autres dettes | 138 010.00 | 31 098.00 | | 138 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 702.00 | 358 861.00 | | 441 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 425.00 | 3 677 445.00 | | 3 676 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 702.00 | 358 861.00 | | 441 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 604.00 | | 1 628 604.00 | 1 628 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 604.00 | | 1 628 604.00 | 1 628 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -167.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 597.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 4 552.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 517.00 | 4 552.00 | | 160 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 298.00 | 450.00 | | 149 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 296.00 | 150 450.00 | | 149 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 219.00 | -145 896.00 | | 11 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 439.00 | 177 817.00 | | 187 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 854.00 | 1 621 352.00 | | 1 795 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 214.00 | 1 176 270.00 | | 1 312 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 640.00 | 445 082.00 | | 483 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 828.00 | | 1 967.00 | 2 799 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 801 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489 536.00 | | | 2 489 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 712.00 | | 1 877.00 | 301 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580.00 | | 90.00 | 8 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 208.00 | 27 597.00 | | 247 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 173.00 | 27 597.00 | | 240 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 194.00 | 71 194.00 | | 71 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 626.00 | 99 626.00 | | 99 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 010.00 | 138 010.00 | | 138 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 665 070.00 | 665 070.00 | | 665 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VC Groupe et associés | 116 801.00 | 116 801.00 | | 116 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 167.00 | 811 167.00 | | 811 167.00 |
VW T.V.A. | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 702.00 | 441 702.00 | | 441 702.00 |