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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 621.00 | 172 412.00 | 38 209.00 | 210 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 146.00 | 129 622.00 | 40 524.00 | 170 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 370.00 | 359 682.00 | 92 689.00 | 452 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BT Marchandises | 75 475.00 | | 75 475.00 | 75 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 126.00 | 5 690.00 | 101 437.00 | 107 126.00 |
BZ Autres créances | 56 302.00 | | 56 302.00 | 56 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 88 239.00 | | 88 239.00 | 88 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 935.00 | 5 690.00 | 404 245.00 | 409 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 305.00 | 365 372.00 | 496 934.00 | 862 305.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 357.00 | 168 018.00 | | 119 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 136.00 | -48 661.00 | | 39 136.00 |
DL TOTAL (I) | 268 493.00 | 229 357.00 | | 268 493.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 226.00 | 200 132.00 | | 112 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 725.00 | 70 859.00 | | 29 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 973.00 | 241 226.00 | | 27 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 733.00 | 30 197.00 | | 32 733.00 |
EA Autres dettes | 5 785.00 | 7 323.00 | | 5 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 441.00 | 549 738.00 | | 208 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 934.00 | 779 095.00 | | 496 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 149.00 | 516 369.00 | | 195 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 769.00 | | 7 602.00 | 444 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 173.00 | | 7 594.00 | 373 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 447.00 | | 8.00 | 66 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 837.00 | 34 345.00 | | 272 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 689.00 | 34 345.00 | | 267 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 629.00 | | 3 939.00 | 9 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 129.00 | | 3 939.00 | 62 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 129.00 | 20 000.00 | 3 939.00 | 62 129.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
UX Autres créances clients | 100 520.00 | 100 520.00 | | 100 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VB T. V. A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 069.00 | 80 069.00 | | 80 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 157.00 | 18 865.00 | 13 292.00 | 32 157.00 |
VI Groupe et associés | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 555.00 | 166 213.00 | 61 342.00 | 227 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 441.00 | 195 149.00 | 13 292.00 | 208 441.00 |