| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 794.00 | 33 322.00 | 21 472.00 | 54 794.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 615.00 | 49 543.00 | 58 072.00 | 107 615.00 |
060 Stock marchandises | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
072 Créances – Autres | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
084 Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
110 Total général Actif | 119 942.00 | 49 543.00 | 70 398.00 | 119 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 794.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 705.00 | 170 675.00 | | 132 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 880.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 79.00 | 1 886.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 784.00 | 175 441.00 | | 132 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 971.00 | 74 590.00 | | 63 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 813.00 | 21 317.00 | | 13 813.00 |
242 Autres charges externes. | 41 893.00 | 46 727.00 | | 41 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | 3 379.00 | | 3 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 159.00 | 27 228.00 | | 11 159.00 |
252 Charges sociales | 4 358.00 | 9 281.00 | | 4 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 100.00 | 9 151.00 | | 5 100.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 185.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 484.00 | 191 857.00 | | 143 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 699.00 | -16 416.00 | | -10 699.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | 46.00 | | 119.00 |
294 Charges financières | 1 605.00 | 1 900.00 | | 1 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 818.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 136.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 185.00 | -16 952.00 | | -12 185.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 334.00 | | | 6 334.00 |