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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 793.00 | 2 510.00 | 1 283.00 | 3 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 555.00 | 1 039.00 | 2 515.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 348.00 | 3 549.00 | 3 799.00 | 7 348.00 |
BP En cours de production de services | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 171.00 | | 99 171.00 | 99 171.00 |
BZ Autres créances | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CF Disponibilités | 124 258.00 | | 124 258.00 | 124 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 094.00 | | 310 094.00 | 310 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 442.00 | 3 549.00 | 313 893.00 | 317 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 173.00 | | | 154 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
DL TOTAL (I) | 173 275.00 | | | 173 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 679.00 | | | 63 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 939.00 | | | 61 939.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 618.00 | | | 140 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 893.00 | | | 313 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 618.00 | | | 140 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 093.00 | | 1 684 093.00 | 1 684 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 093.00 | | 1 684 093.00 | 1 684 093.00 |
FM Production stockée | | | 43 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 418.00 | | | 1 748 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 316.00 | | | 1 740 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 094.00 | | 3 253.00 | 4 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 094.00 | | 3 253.00 | 4 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293.00 | 2 256.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293.00 | 2 256.00 | | 1 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 171.00 | | | 99 171.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 838.00 | 114 838.00 | | 114 838.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 618.00 | 140 618.00 | | 140 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
ST Autres comptes | 108 076.00 | | | 108 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
YT Sous‐traitance | 342 187.00 | | | 342 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 924.00 | | | 173 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 126.00 | | | 225 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 412.00 | | | 501 412.00 |