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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 045.00 | 3 645.00 | 15 400.00 | 19 045.00 |
072 Créances – Autres | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
084 Disponibilités | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
110 Total général Actif | 24 423.00 | 3 645.00 | 20 778.00 | 24 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 497.00 | 28 126.00 | | 33 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 7 357.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 500.00 | 35 484.00 | | 37 500.00 |
242 Autres charges externes. | 15 288.00 | 15 341.00 | | 15 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 1 030.00 | | 1 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 488.00 | 15 392.00 | | 16 488.00 |
252 Charges sociales | 5 429.00 | 5 516.00 | | 5 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 60.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 278.00 | 37 339.00 | | 38 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -778.00 | -1 855.00 | | -778.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 131.00 | 621.00 | | 1 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 300.00 | -1 234.00 | | 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 722.00 | | | 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |