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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 447 360.00 | | 447 360.00 | 447 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 360.00 | | 447 360.00 | 447 360.00 |
BZ Autres créances | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CF Disponibilités | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 411.00 | | 488 411.00 | 488 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 199.00 | 49 336.00 | | 98 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 764.00 | 50 862.00 | | 52 764.00 |
DL TOTAL (I) | 172 963.00 | 120 199.00 | | 172 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 697.00 | 268 442.00 | | 220 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 891.00 | 88 315.00 | | 89 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 264.00 | 1 993.00 | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 448.00 | 358 750.00 | | 315 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 411.00 | 478 949.00 | | 488 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 616.00 | 140 806.00 | | 145 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 378.00 | -1 502.00 | | -1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 734.00 | 62 774.00 | | 62 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 970.00 | 11 912.00 | | 9 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 764.00 | 50 862.00 | | 52 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 360.00 | | | 447 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 360.00 | | | 447 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VC Groupe et associés | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 698.00 | 50 866.00 | 169 832.00 | 220 698.00 |
VI Groupe et associés | 89 891.00 | 89 891.00 | | 89 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 448.00 | 145 616.00 | 169 832.00 | 315 448.00 |