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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 360.00 | 1 080.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 197 733.00 | | 197 733.00 | 197 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 876.00 | 8 713.00 | 22 163.00 | 30 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 664.00 | 6 643.00 | 35 021.00 | 41 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 863.00 | 15 716.00 | 258 147.00 | 273 863.00 |
BT Marchandises | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BZ Autres créances | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CF Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 410.00 | 15 716.00 | 270 694.00 | 286 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -112 125.00 | -76 234.00 | | -112 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669.00 | -35 891.00 | | 1 669.00 |
DL TOTAL (I) | -102 955.00 | -104 625.00 | | -102 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 096.00 | 97 690.00 | | 96 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 421.00 | 255 351.00 | | 222 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 264.00 | 20 049.00 | | 28 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 869.00 | 25 246.00 | | 26 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 649.00 | 398 336.00 | | 373 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 694.00 | 293 711.00 | | 270 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 291.00 | 314 670.00 | | 304 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 580.00 | 73 373.00 | 307 953.00 | 234 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 580.00 | 73 373.00 | 307 953.00 | 234 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 143.00 | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 143.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 762.00 | 143.00 | | -1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 846.00 | 117 982.00 | | 312 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 177.00 | 153 873.00 | | 311 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669.00 | -35 891.00 | | 1 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 166.00 | | 7 587.00 | 267 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 273 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 72 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 733.00 | | 1 440.00 | 197 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 284.00 | | 6 147.00 | 67 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 673.00 | 12 410.00 | 366.00 | 3 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 673.00 | 12 050.00 | 366.00 | 3 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 096.00 | 26 738.00 | 60 174.00 | 96 096.00 |
VI Groupe et associés | 222 421.00 | 222 421.00 | | 222 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 706.00 | 10 556.00 | 2 150.00 | 12 706.00 |
VW T.V.A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 649.00 | 304 291.00 | 60 174.00 | 373 649.00 |