| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 636 327.00 | 1 520 519.00 | 115 808.00 | 1 636 327.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 149 882.00 | | 149 882.00 | 149 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 408.00 | 2 804.00 | 3 604.00 | 6 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 555.00 | 1 523 461.00 | 274 094.00 | 1 797 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BZ Autres créances | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CF Disponibilités | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 313.00 | 1 523 461.00 | 297 852.00 | 1 821 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 713.00 | 82 732.00 | | 97 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 023.00 | 14 981.00 | | -25 023.00 |
DL TOTAL (I) | 127 690.00 | 152 713.00 | | 127 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 5 850.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 1 889.00 | | 2 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 430.00 | 20 904.00 | | 17 430.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 117.00 | 130 117.00 | | 134 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 162.00 | 171 360.00 | | 170 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 852.00 | 324 073.00 | | 297 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 8 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 995.00 | 190 986.00 | | 50 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 018.00 | 176 005.00 | | 76 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 023.00 | 14 981.00 | | -25 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 881.00 | | 21 674.00 | 1 775 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138.00 | | | 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 786 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764 535.00 | | 21 674.00 | 1 764 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 947.00 | 514.00 | | 1 522 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138.00 | | | 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520 520.00 | | | 1 520 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289.00 | 514.00 | | 2 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 422.00 | 11 670.00 | 1 752.00 | 13 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 117.00 | 4 000.00 | 130 117.00 | 134 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VB T. V. A. | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 778.00 | 11 384.00 | 15 394.00 | 26 778.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 2 535.00 | 689.00 | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 161.00 | 25 003.00 | 145 158.00 | 170 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
ST Autres comptes | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
YT Sous‐traitance | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 910.00 | | | 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 949.00 | | | 42 949.00 |