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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 187.00 | 16 400.00 | 3 787.00 | 20 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828.00 | 1 732.00 | 96.00 | 1 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 936.00 | 18 132.00 | 75 804.00 | 93 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BZ Autres créances | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CF Disponibilités | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 912.00 | | 76 912.00 | 76 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 848.00 | 18 132.00 | 152 716.00 | 170 848.00 |
CU Autres participations | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | | | 270.00 |
DH Report à nouveau | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567.00 | | | 567.00 |
DL TOTAL (I) | 60 937.00 | | | 60 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 779.00 | | | 91 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 716.00 | | | 152 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 687.00 | | | 62 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FG Production vendue services | 305 202.00 | | 305 202.00 | 305 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 317.00 | | 305 317.00 | 305 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 541.00 | | | 308 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 974.00 | | | 307 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567.00 | | | 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 398.00 | | 56 538.00 | 37 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 384.00 | | 288.00 | 15 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 553.00 | 3 579.00 | | 14 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 553.00 | 3 579.00 | | 14 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 980.00 | 11 888.00 | 29 092.00 | 40 980.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VW T.V.A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 453.00 | 62 361.00 | 29 092.00 | 91 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
ST Autres comptes | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 470.00 | | | 58 470.00 |