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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 865.00 | 74 499.00 | 114 366.00 | 188 865.00 |
040 Immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 148.00 | 74 499.00 | 340 649.00 | 415 148.00 |
060 Stock marchandises | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 75 574.00 | | 75 574.00 | 75 574.00 |
084 Disponibilités | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 783.00 | | 101 783.00 | 101 783.00 |
110 Total général Actif | 516 930.00 | 74 499.00 | 442 431.00 | 516 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 415 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 502.00 | | | 427 502.00 |
230 Autres produits | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 384.00 | | | 431 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 040.00 | | | 142 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 721.00 | | | 721.00 |
242 Autres charges externes. | 95 054.00 | | | 95 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 836.00 | | | 108 836.00 |
252 Charges sociales | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 852.00 | | | 412 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
294 Charges financières | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 83 827.00 | | | 83 827.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 415 148.00 | | | 415 148.00 |