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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 919 200.00 | | 919 200.00 | 919 200.00 |
AP Constructions | 122 502.00 | 89 004.00 | 33 498.00 | 122 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 706.00 | 45 572.00 | 16 134.00 | 61 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 972.00 | 178 255.00 | 35 717.00 | 213 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 281.00 | 312 831.00 | 1 012 450.00 | 1 325 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BZ Autres créances | 522 966.00 | 385 387.00 | 137 580.00 | 522 966.00 |
CF Disponibilités | 345 562.00 | | 345 562.00 | 345 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 983.00 | 385 387.00 | 497 596.00 | 882 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 264.00 | 698 218.00 | 1 510 046.00 | 2 208 264.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 018.00 | | | 277 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -406 702.00 | | | -406 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 961.00 | | | 115 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
DL TOTAL (I) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 023.00 | | | 422 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 903.00 | | | 764 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 617.00 | | | 97 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 069.00 | | | 221 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 612.00 | | | 1 505 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 046.00 | | | 1 510 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 507.00 | | | 407 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 443.00 | 28 469.00 | 25 081.00 | 309 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 443.00 | 28 469.00 | 25 081.00 | 309 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 385 386.00 | | | 385 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 386.00 | | | 385 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 386.00 | | | 385 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764 902.00 | 764 902.00 | | 764 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 616.00 | 97 616.00 | | 97 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 069.00 | 221 069.00 | | 221 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 022.00 | 307 906.00 | 114 116.00 | 422 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 831.00 | 530 831.00 | | 530 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 965.00 | 530 831.00 | 5 134.00 | 535 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 611.00 | 1 391 495.00 | 114 116.00 | 1 505 611.00 |