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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 783.00 | 16 375.00 | 91 408.00 | 107 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 389.00 | 16 375.00 | 95 014.00 | 111 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 051.00 | 19 897.00 | 157 154.00 | 177 051.00 |
BZ Autres créances | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CF Disponibilités | 194 704.00 | | 194 704.00 | 194 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 214.00 | 19 897.00 | 359 317.00 | 379 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 603.00 | 36 272.00 | 454 331.00 | 490 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 18 540.00 | 31 927.00 | | 18 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 813.00 | -13 388.00 | | -1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 136 727.00 | 138 540.00 | | 136 727.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 48.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 173.00 | 231 567.00 | | 234 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 387.00 | 30 892.00 | | 10 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 312.00 | 99 136.00 | | 35 312.00 |
EA Autres dettes | 25 608.00 | 12 103.00 | | 25 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 604.00 | 373 745.00 | | 305 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 331.00 | 512 285.00 | | 454 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 604.00 | 373 745.00 | | 305 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 347.00 | | 55 347.00 | 55 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 347.00 | | 55 347.00 | 55 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 234.00 | 79 853.00 | | 80 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 80 000.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | -5 471.00 | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 950.00 | 505 559.00 | | 135 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 764.00 | 518 947.00 | | 137 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 813.00 | -13 388.00 | | -1 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 133.00 | | | 114 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744.00 | 111 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 744.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 783.00 | | | 107 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 396.00 | 9 723.00 | 2 744.00 | 9 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 1 785.00 | 2 744.00 | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 437.00 | 7 938.00 | | 8 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 897.00 | 12 000.00 | | 19 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 153 254.00 | 153 254.00 | | 153 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 234 173.00 | 234 173.00 | | 234 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 116.00 | 188 116.00 | | 188 116.00 |
VW T.V.A. | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 604.00 | 305 604.00 | | 305 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | 3 531.00 | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 705.00 | 3 966.00 | | 2 705.00 |
ST Autres comptes | 17 055.00 | 63 688.00 | | 17 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 710.00 | 46 034.00 | | 32 710.00 |
YT Sous‐traitance | 588.00 | 7 128.00 | | 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 189.00 | 65.00 | | 1 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 710.00 | 2 384.00 | | 4 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 302.00 | 5 915.00 | | 5 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 549.00 | 63 825.00 | | 54 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 586.00 | 16 449.00 | | 4 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 246.00 | 120 882.00 | | 54 246.00 |