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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 256.00 | 15 151.00 | 12 105.00 | 27 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 138.00 | 45 819.00 | 6 319.00 | 52 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 784.00 | 60 970.00 | 69 814.00 | 130 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 347.00 | | 209 347.00 | 209 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 735.00 | 28 036.00 | 607 699.00 | 635 735.00 |
BZ Autres créances | 457 780.00 | | 457 780.00 | 457 780.00 |
CF Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 219.00 | 28 036.00 | 1 303 183.00 | 1 331 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 003.00 | 89 006.00 | 1 372 997.00 | 1 462 003.00 |
CU Autres participations | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 487.00 | 111 487.00 | | 111 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 119 418.00 | 483 353.00 | | 119 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 073.00 | -363 934.00 | | 17 073.00 |
DL TOTAL (I) | 250 178.00 | 233 105.00 | | 250 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 253.00 | 248 263.00 | | 257 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 577.00 | 212 921.00 | | 122 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 934.00 | 634 568.00 | | 742 934.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 6 756.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 819.00 | 1 102 507.00 | | 1 122 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 997.00 | 1 335 612.00 | | 1 372 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 255.00 | 20 568.00 | | 70 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
FD Production vendue biens | 60 627.00 | | 60 627.00 | 60 627.00 |
FG Production vendue services | 1 911 782.00 | | 1 911 782.00 | 1 911 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 692.00 | | 1 986 692.00 | 1 986 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 657.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 757.00 | 4 153.00 | | 2 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757.00 | 154 153.00 | | 2 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | 5 234.00 | | 2 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | 342 495.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789.00 | 347 729.00 | | 2 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -193 576.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 455.00 | 1 841 584.00 | | 1 989 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 383.00 | 2 205 518.00 | | 1 972 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 073.00 | -363 934.00 | | 17 073.00 |