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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 607.00 | 49 903.00 | 2 703.00 | 52 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 065.00 | 31 474.00 | 5 591.00 | 37 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 204.00 | 84 035.00 | 158 169.00 | 242 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 123.00 | 17 933.00 | 119 190.00 | 137 123.00 |
BZ Autres créances | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 935.00 | 17 933.00 | 183 002.00 | 200 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 140.00 | 101 968.00 | 341 171.00 | 443 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
DH Report à nouveau | | -9 738.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 321.00 | 22 975.00 | | 11 321.00 |
DL TOTAL (I) | 88 258.00 | 76 938.00 | | 88 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 822.00 | 200 822.00 | | 135 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | 17 091.00 | | 12 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 257.00 | 125 687.00 | | 103 257.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 1 379.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 913.00 | 344 979.00 | | 252 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 171.00 | 421 916.00 | | 341 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 156.00 | 4 879.00 | | 79 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 384.00 | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 883.00 | 4 495.00 | | 76 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 822.00 | 5 822.00 | 130 000.00 | 135 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 257.00 | 103 257.00 | | 103 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 201.00 | 145 201.00 | | 145 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 076.00 | 145 201.00 | 4 875.00 | 150 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 913.00 | 122 913.00 | 130 000.00 | 252 913.00 |