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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 189.00 | 982.00 | 207.00 | 1 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 011.00 | 12 789.00 | 20 222.00 | 33 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 200.00 | 13 771.00 | 20 429.00 | 34 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 022.00 | | 46 022.00 | 46 022.00 |
072 Créances – Autres | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | 85 162.00 | | 85 162.00 | 85 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 454.00 | | 132 454.00 | 132 454.00 |
110 Total général Actif | 166 654.00 | 13 771.00 | 152 883.00 | 166 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 674.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 367.00 | 113 683.00 | | 110 367.00 |
230 Autres produits | 3 940.00 | 402.00 | | 3 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 306.00 | 114 085.00 | | 114 306.00 |
242 Autres charges externes. | 27 570.00 | 42 992.00 | | 27 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 799.00 | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 023.00 | 30 120.00 | | 43 023.00 |
252 Charges sociales | 11 150.00 | 10 103.00 | | 11 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 040.00 | 4 027.00 | | 6 040.00 |
262 Autres charges | | 8 239.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 88 758.00 | 96 279.00 | | 88 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 548.00 | 17 805.00 | | 25 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 396.00 | 12 110.00 | | 396.00 |
294 Charges financières | 768.00 | 918.00 | | 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 669.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 4 155.00 | | 3 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 674.00 | 24 174.00 | | 21 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 396.00 | | | 396.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 396.00 | | | 396.00 |