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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 295.00 | 2 244.00 | 32 051.00 | 34 295.00 |
BZ Autres créances | 3 710 902.00 | | 3 710 902.00 | 3 710 902.00 |
CF Disponibilités | 275 090.00 | | 275 090.00 | 275 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 020 286.00 | 2 244.00 | 4 018 042.00 | 4 020 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 286.00 | 2 244.00 | 4 018 042.00 | 4 020 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 668.00 | 61 163.00 | | -140 668.00 |
DL TOTAL (I) | -139 668.00 | 62 163.00 | | -139 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 421.00 | 638 303.00 | | 255 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 628.00 | 160 058.00 | | 149 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EA Autres dettes | 3 751 065.00 | 1 090 260.00 | | 3 751 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 157 710.00 | 1 888 881.00 | | 4 157 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 042.00 | 1 951 044.00 | | 4 018 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -672 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -14 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | -118 503.00 | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | -118 503.00 | | 320 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 416.00 | -515 930.00 | | 465 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 513.00 | -515 930.00 | | 465 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 513.00 | 397 427.00 | | -145 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 223.00 | 303 207.00 | | 350 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 891.00 | 242 044.00 | | 490 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 668.00 | 61 163.00 | | -140 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 930.00 | | | 515 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 930.00 | | | 515 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 512.00 | | 50 514.00 | 50 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 512.00 | | 50 514.00 | 50 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 625.00 | 149 625.00 | | 149 625.00 |
VB T. V. A. | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VC Groupe et associés | 3 690 611.00 | 3 690 611.00 | | 3 690 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 421.00 | 255 421.00 | | 255 421.00 |
VI Groupe et associés | 3 751 065.00 | 3 751 065.00 | | 3 751 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710 902.00 | 3 710 902.00 | | 3 710 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 710.00 | 4 157 710.00 | | 4 157 710.00 |