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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 634.00 | 994.00 | 2 303 640.00 | 2 304 634.00 |
BZ Autres créances | 524 248.00 | | 524 248.00 | 524 248.00 |
CF Disponibilités | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 699.00 | | 527 699.00 | 527 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 333.00 | 994.00 | 2 831 339.00 | 2 832 333.00 |
CU Autres participations | 2 303 640.00 | | 2 303 640.00 | 2 303 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 500.00 | 1 263 500.00 | | 1 263 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 350.00 | 126 350.00 | | 126 350.00 |
DG Autres réserves | 778 049.00 | 645 678.00 | | 778 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 901.00 | 347 372.00 | | -5 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 998.00 | 2 382 899.00 | | 2 161 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 853.00 | 430 155.00 | | 645 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 795.00 | 6 000.00 | | 13 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 712.00 | | |
EA Autres dettes | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 340.00 | 446 559.00 | | 669 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 339.00 | 2 829 458.00 | | 2 831 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 340.00 | 446 559.00 | | 669 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871.00 | 357 698.00 | | 1 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 771.00 | 10 327.00 | | 7 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 901.00 | 347 372.00 | | -5 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 634.00 | | | 2 304 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 304 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | | | 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 640.00 | | | 2 303 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | | | 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 545.00 | 655 545.00 | | 655 545.00 |
VP Divers | 524 248.00 | 524 248.00 | | 524 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 248.00 | 524 248.00 | | 524 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 340.00 | 669 340.00 | | 669 340.00 |