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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 442 402.00 | | 442 402.00 | 442 402.00 |
AP Constructions | 1 071 210.00 | 457 880.00 | 613 330.00 | 1 071 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 321.00 | 178 293.00 | 100 029.00 | 278 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 705.00 | 98 609.00 | 68 096.00 | 166 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 379.00 | | 41 379.00 | 41 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 546.00 | 735 631.00 | 1 332 915.00 | 2 068 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 577.00 | | 205 577.00 | 205 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 220.00 | 92 989.00 | 126 231.00 | 219 220.00 |
BZ Autres créances | 232 566.00 | | 232 566.00 | 232 566.00 |
CF Disponibilités | 77 127.00 | | 77 127.00 | 77 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 081.00 | | 51 081.00 | 51 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 570.00 | 92 989.00 | 692 581.00 | 785 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 116.00 | 828 620.00 | 2 025 496.00 | 2 854 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 922.00 | | | 82 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 440.00 | | | 115 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 364.00 | 32 084.00 | | 33 364.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 836 734.00 | 812 412.00 | | 836 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 159.00 | 25 602.00 | | 28 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 258.00 | 1 370 098.00 | | 1 398 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 470 065.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 105.00 | 179 360.00 | | 164 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 569.00 | 450 215.00 | | 449 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 63 450.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 239.00 | 1 262 745.00 | | 627 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 496.00 | 2 632 844.00 | | 2 025 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 239.00 | 1 201 875.00 | | 627 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 194.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 151.00 | | 77 395.00 | 1 991 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 068 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 252.00 | | | 443 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 978.00 | | 77 395.00 | 1 464 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 922.00 | | | 82 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 926.00 | 64 706.00 | | 670 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 076.00 | 64 706.00 | | 670 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 659.00 | 19 203.00 | 8 874.00 | 82 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 659.00 | 19 203.00 | 8 874.00 | 82 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 659.00 | 19 203.00 | 8 874.00 | 82 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 203.00 | 8 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 105.00 | 164 105.00 | | 164 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 776.00 | 176 776.00 | | 176 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 757.00 | 140 757.00 | | 140 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
UX Autres créances clients | 99 952.00 | 99 952.00 | | 99 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 268.00 | 119 268.00 | | 119 268.00 |
VB T. V. A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 610.00 | | | 103 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 953.00 | | | 572 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 207.00 | 215 207.00 | | 215 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 789.00 | 585 789.00 | | 585 789.00 |
VW T.V.A. | 105 910.00 | 105 910.00 | | 105 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 239.00 | 627 239.00 | | 627 239.00 |