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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 205.00 | | 75 205.00 | 75 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 508 808.00 | 38 490.00 | 42 470 318.00 | 42 508 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690 371.00 | | 2 690 371.00 | 2 690 371.00 |
BZ Autres créances | 84 082 134.00 | | 84 082 134.00 | 84 082 134.00 |
CF Disponibilités | 600 754.00 | | 600 754.00 | 600 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 399 970.00 | | 87 399 970.00 | 87 399 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 819 132.00 | 38 490.00 | 130 780 642.00 | 130 819 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 054 666.00 | | | 84 054 666.00 |
CU Autres participations | 42 395 113.00 | | 42 395 113.00 | 42 395 113.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 910 354.00 | | 910 354.00 | 910 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 896.00 | 165 896.00 | | 165 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 760 537.00 | 12 760 537.00 | | 12 760 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
DH Report à nouveau | 4 408 525.00 | 4 737 167.00 | | 4 408 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 432 345.00 | -328 642.00 | | -1 432 345.00 |
DK Provisions réglementées | 2 321 546.00 | 2 321 546.00 | | 2 321 546.00 |
DL TOTAL (I) | 18 240 748.00 | 19 673 094.00 | | 18 240 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 650 238.00 | | | 22 650 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 529 399.00 | 36 344 513.00 | | 87 529 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 915.00 | 339 013.00 | | 2 344 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 341.00 | 58 410.00 | | 15 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 539 893.00 | 36 741 936.00 | | 112 539 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 780 642.00 | 56 415 030.00 | | 130 780 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 993 322.00 | 5 634 667.00 | | 14 993 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 938.00 | |
GE Autres charges | | | 37 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 795 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 432 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 032 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 042 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 037 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 572.00 | 1 504 086.00 | | 2 397 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 829 918.00 | 1 832 728.00 | | 3 829 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 432 345.00 | -328 642.00 | | -1 432 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 336 705.00 | | 9 172 103.00 | 33 336 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 395 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 508 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 137.00 | | | 99 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 223 010.00 | | 9 172 103.00 | 33 223 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 436.00 | 54.00 | | 38 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 503.00 | 54.00 | | 14 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 321 546.00 | | | 2 321 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 321 546.00 | | | 2 321 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 529 399.00 | 12 612 986.00 | 55 563 663.00 | 87 529 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 915.00 | 2 344 915.00 | | 2 344 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
UX Autres créances clients | 2 690 371.00 | 2 690 371.00 | | 2 690 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 650 238.00 | 20 080.00 | 22 630 158.00 | 22 650 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 091 309.00 | | | 77 091 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 276 265.00 | | | 3 276 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 082 134.00 | 27 468.00 | 84 054 666.00 | 84 082 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 782 621.00 | 2 727 955.00 | 84 054 666.00 | 86 782 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 539 893.00 | 14 993 322.00 | 78 193 821.00 | 112 539 893.00 |