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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 1 211.00 | 587.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798.00 | 3 211.00 | 587.00 | 3 798.00 |
BT Marchandises | 19 464.00 | 8 676.00 | 10 788.00 | 19 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BZ Autres créances | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 319.00 | 8 676.00 | 61 643.00 | 70 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 117.00 | 11 887.00 | 62 230.00 | 74 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 703.00 | -34 532.00 | | 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 993.00 | 67 235.00 | | 11 993.00 |
DL TOTAL (I) | 19 796.00 | 39 803.00 | | 19 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260.00 | 98.00 | | 2 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 998.00 | 13 817.00 | | 18 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 068.00 | 14 633.00 | | 9 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 109.00 | 19 545.00 | | 12 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 434.00 | 49 760.00 | | 42 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 230.00 | 89 563.00 | | 62 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 434.00 | 49 760.00 | | 42 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 436.00 | | 85 436.00 | 85 436.00 |
FG Production vendue services | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 322.00 | | 107 322.00 | 107 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 676.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 2 305.00 | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 106 863.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 5 040.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 27 956.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | 78 908.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 7 577.00 | | 2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 226.00 | 337 084.00 | | 123 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 233.00 | 269 849.00 | | 111 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 993.00 | 67 235.00 | | 11 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941.00 | | 857.00 | 2 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | | 857.00 | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941.00 | 270.00 | | 2 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | 270.00 | | 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 825.00 | 8 676.00 | 14 825.00 | 14 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 825.00 | 8 676.00 | 14 825.00 | 14 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 825.00 | 8 676.00 | 14 825.00 | 14 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 676.00 | 14 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UX Autres créances clients | 512.00 | | | 512.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VC Groupe et associés | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |