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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 573.00 | 30 506.00 | 112 067.00 | 142 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 243 340.00 | 3 249 896.00 | 12 993 444.00 | 16 243 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 417 214.00 | 3 280 402.00 | 13 136 812.00 | 16 417 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 571.00 | | 289 571.00 | 289 571.00 |
BZ Autres créances | 660 973.00 | | 660 973.00 | 660 973.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 867.00 | | 981 867.00 | 981 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 837 355.00 | 3 280 402.00 | 14 556 953.00 | 17 837 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 629 180.00 | | | 629 180.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 438 274.00 | | 438 274.00 | 438 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 223 485.00 | -4 000 919.00 | | -4 223 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 294.00 | -222 566.00 | | -237 294.00 |
DK Provisions réglementées | 2 831 814.00 | 2 446 827.00 | | 2 831 814.00 |
DL TOTAL (I) | -1 591 966.00 | -1 739 658.00 | | -1 591 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 589 503.00 | 500 000.00 | | 589 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 503.00 | 500 000.00 | | 589 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 306 705.00 | 16 376 136.00 | | 15 306 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 568.00 | 361 251.00 | | 252 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 559 416.00 | 16 758 369.00 | | 15 559 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 556 953.00 | 15 518 711.00 | | 14 556 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 843 384.00 | 14 731 972.00 | | 13 843 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 242 834.00 | | 2 242 834.00 | 2 242 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 834.00 | | 2 242 834.00 | 2 242 834.00 |
FQ Autres produits | | | 34 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 911.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 986.00 | 506 813.00 | | 384 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 986.00 | 506 813.00 | | 384 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 986.00 | -506 813.00 | | -384 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 671.00 | 2 583 020.00 | | 2 279 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 966.00 | 2 805 587.00 | | 2 516 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 294.00 | -222 566.00 | | -237 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 327 711.00 | | 89 503.00 | 16 327 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 417 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 417 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 327 711.00 | | 89 503.00 | 16 327 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 907.00 | 709 496.00 | | 2 570 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 907.00 | 709 496.00 | | 2 570 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 446 827.00 | 384 986.00 | | 2 446 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 306 705.00 | 1 463 321.00 | 5 216 525.00 | 15 306 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 568.00 | 252 568.00 | | 252 568.00 |
UX Autres créances clients | 289 571.00 | 289 571.00 | | 289 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 069 431.00 | | | 1 069 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 973.00 | 31 793.00 | 629 180.00 | 660 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 867.00 | 352 687.00 | 629 180.00 | 981 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 559 416.00 | 1 716 032.00 | 5 216 525.00 | 15 559 416.00 |