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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 954 412.00 | | 3 954 412.00 | 3 954 412.00 |
BF Prêts | 220 323.00 | | 220 323.00 | 220 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 190 473.00 | | 4 190 473.00 | 4 190 473.00 |
BZ Autres créances | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
CF Disponibilités | 60 745.00 | | 60 745.00 | 60 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 526.00 | | 80 526.00 | 80 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 999.00 | | 4 270 999.00 | 4 270 999.00 |
CU Autres participations | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 582 203.00 | 551 450.00 | | 582 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 416.00 | 30 754.00 | | -283 416.00 |
DL TOTAL (I) | 339 488.00 | 622 903.00 | | 339 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926 472.00 | 2 644 589.00 | | 3 926 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 931 512.00 | 2 644 589.00 | | 3 931 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 999.00 | 3 267 493.00 | | 4 270 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 931 512.00 | 2 644 589.00 | | 3 931 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 992.00 | | | 249 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 992.00 | | | 249 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 992.00 | | | -249 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 583.00 | 80 114.00 | | 19 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 998.00 | 49 360.00 | | 302 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 416.00 | 30 754.00 | | -283 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 973.00 | | | 3 054 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 190 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054 973.00 | | | 3 054 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926 472.00 | 3 926 472.00 | | 3 926 472.00 |
UP Prêts | 220 323.00 | | | 220 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 931 512.00 | 3 931 512.00 | | 3 931 512.00 |
VP Divers | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 104.00 | 19 781.00 | 220 323.00 | 240 104.00 |