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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
AP Constructions | 30 825.00 | 882.00 | 29 942.00 | 30 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 371.00 | 57 857.00 | 41 514.00 | 99 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 357.00 | 13 632.00 | 31 724.00 | 45 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 017.00 | 72 372.00 | 109 645.00 | 182 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 229.00 | | 61 229.00 | 61 229.00 |
CF Disponibilités | 418 121.00 | | 418 121.00 | 418 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 933.00 | | 483 933.00 | 483 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 950.00 | 72 372.00 | 593 578.00 | 665 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 991.00 | 134 090.00 | | 142 991.00 |
DL TOTAL (I) | 271 241.00 | 262 340.00 | | 271 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 584.00 | 176 465.00 | | 237 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 5 315.00 | | 4 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 921.00 | 83 423.00 | | 79 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 337.00 | 265 204.00 | | 322 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 578.00 | 527 545.00 | | 593 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 181.00 | | 63 835.00 | 118 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 143.00 | | 63 835.00 | 115 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 298.00 | 15 070.00 | -2.00 | 57 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 298.00 | 15 070.00 | -2.00 | 57 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 237 584.00 | 237 584.00 | | 237 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 552.00 | 4 513.00 | 3 038.00 | 7 552.00 |
VW T.V.A. | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 337.00 | 322 337.00 | | 322 337.00 |