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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 629.00 | 46 779.00 | 15 850.00 | 62 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 952.00 | 49 519.00 | 985 433.00 | 1 034 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 462.00 | | 440 462.00 | 440 462.00 |
BZ Autres créances | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CF Disponibilités | 60 787.00 | | 60 787.00 | 60 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 448.00 | | 530 448.00 | 530 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 400.00 | 49 519.00 | 1 515 881.00 | 1 565 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 3 928.00 | | 5 270.00 |
DH Report à nouveau | 189 439.00 | 163 935.00 | | 189 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 015.00 | 26 846.00 | | 76 015.00 |
DL TOTAL (I) | 570 724.00 | 494 709.00 | | 570 724.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 235.00 | 86 072.00 | | 60 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 381.00 | 173 122.00 | | 116 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 774.00 | 307 906.00 | | 289 774.00 |
EA Autres dettes | 478 767.00 | 483 893.00 | | 478 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 157.00 | 1 050 992.00 | | 945 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 881.00 | 1 545 701.00 | | 1 515 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 032.00 | | 975.00 | 1 034 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 9 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 1 034 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 740.00 | | | 962 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 654.00 | | 975.00 | 61 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 899.00 | 7 620.00 | | 41 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 159.00 | 7 620.00 | | 39 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 381.00 | 116 381.00 | | 116 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 774.00 | 289 774.00 | | 289 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 767.00 | 478 767.00 | | 478 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
UX Autres créances clients | 440 462.00 | 440 462.00 | | 440 462.00 |
VI Groupe et associés | 60 235.00 | 60 235.00 | | 60 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 243.00 | 469 661.00 | 9 583.00 | 479 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 157.00 | 945 157.00 | | 945 157.00 |