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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 527.00 | 6 101.00 | 2 426.00 | 8 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 527.00 | 6 101.00 | 2 426.00 | 8 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 224.00 | | 766 224.00 | 766 224.00 |
BZ Autres créances | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CF Disponibilités | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 948.00 | | 773 948.00 | 773 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 475.00 | 6 101.00 | 776 374.00 | 782 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
DH Report à nouveau | 42 703.00 | 23 580.00 | | 42 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 245.00 | 19 123.00 | | 19 245.00 |
DL TOTAL (I) | 108 038.00 | 88 793.00 | | 108 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 069.00 | 527 885.00 | | 493 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 7 946.00 | | 5 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 315.00 | 143 178.00 | | 169 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 335.00 | 679 009.00 | | 668 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 374.00 | 767 803.00 | | 776 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493 069.00 | | | 493 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758.00 | 2 587.00 | 3 345.00 | 758.00 |
FG Production vendue services | | 766 224.00 | 766 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758.00 | 768 811.00 | 769 569.00 | 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -903.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 396.00 | 736 812.00 | | 781 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 150.00 | 717 689.00 | | 762 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 245.00 | 19 123.00 | | 19 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 126.00 | | 3 264.00 | 7 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 863.00 | 8 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 863.00 | 8 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 126.00 | | 3 264.00 | 7 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 126.00 | 838.00 | 1 863.00 | 7 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 126.00 | 838.00 | 1 863.00 | 7 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 392.00 | 93 392.00 | | 93 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 798.00 | 60 798.00 | | 60 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 766 224.00 | 766 224.00 | | 766 224.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VI Groupe et associés | 493 070.00 | 493 070.00 | | 493 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 267.00 | 771 267.00 | | 771 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 336.00 | 668 336.00 | | 668 336.00 |