| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 040.00 | 99 776.00 | 27 263.00 | 127 040.00 |
040 Immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 741.00 | 102 171.00 | 29 569.00 | 131 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
060 Stock marchandises | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
072 Créances – Autres | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
084 Disponibilités | 59 742.00 | | 59 742.00 | 59 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 382.00 | | 66 382.00 | 66 382.00 |
110 Total général Actif | 198 122.00 | 102 171.00 | 95 951.00 | 198 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 085.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 730.00 | | | 94 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 810.00 | | | 67 810.00 |
230 Autres produits | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 572.00 | | | 192 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 629.00 | | | -1 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250.00 | | | 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 862.00 | | | 862.00 |
242 Autres charges externes. | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
252 Charges sociales | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
262 Autres charges | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 773.00 | | | 157 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
294 Charges financières | 476.00 | | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 656.00 | | | 130 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |