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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 511 556.00 | 291 784.00 | 1 219 772.00 | 1 511 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 366.00 | 732 792.00 | 157 574.00 | 890 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 363.00 | 2 283.00 | 1 080.00 | 3 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 991.00 | 1 026 859.00 | 1 992 133.00 | 3 018 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 609.00 | | 967 609.00 | 967 609.00 |
BZ Autres créances | 458 753.00 | | 458 753.00 | 458 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 648.00 | | 1 433 648.00 | 1 433 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 639.00 | 1 026 859.00 | 3 425 780.00 | 4 452 639.00 |
CU Autres participations | 613 706.00 | | 613 706.00 | 613 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 536 028.00 | 293 189.00 | | 536 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 052.00 | 242 840.00 | | 85 052.00 |
DL TOTAL (I) | 964 281.00 | 879 228.00 | | 964 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 883.00 | 929 369.00 | | 1 497 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 197.00 | 152 815.00 | | 396 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 401.00 | 406 149.00 | | 413 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 019.00 | 123 848.00 | | 154 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 500.00 | 1 612 181.00 | | 2 461 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 780.00 | 2 491 410.00 | | 3 425 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 086.00 | 853 972.00 | | 1 185 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 820.00 | 35 445.00 | | 25 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
FG Production vendue services | 394 965.00 | | 394 965.00 | 394 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 499.00 | | 409 499.00 | 409 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | -97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 289.00 | 6 705.00 | | 2 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 265 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 230 718.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 623.00 | 814 514.00 | | 466 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 571.00 | 571 675.00 | | 381 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 052.00 | 242 840.00 | | 85 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 594.00 | | 729 397.00 | 2 289 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 018 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 854.00 | | 727 702.00 | 783 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 014.00 | | 715.00 | 893 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 726.00 | | 980.00 | 612 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 410.00 | 180 449.00 | | 846 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 521.00 | 117 554.00 | | 617 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 401.00 | 413 401.00 | | 413 401.00 |
UX Autres créances clients | 967 609.00 | | | 967 609.00 |
VB T. V. A. | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
VC Groupe et associés | 376 633.00 | | | 376 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 883.00 | 221 469.00 | 645 129.00 | 1 497 883.00 |
VI Groupe et associés | 396 197.00 | 396 197.00 | | 396 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 706 000.00 | | | 706 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 467.00 | | | 133 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 118.00 | 1 431 118.00 | | 1 431 118.00 |
VW T.V.A. | 154 019.00 | 154 019.00 | | 154 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 500.00 | 1 185 086.00 | 645 129.00 | 2 461 500.00 |