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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 948.00 | | 332 948.00 | 332 948.00 |
AP Constructions | 33 606.00 | 9 368.00 | 24 238.00 | 33 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 864.00 | 26 681.00 | 29 183.00 | 55 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 495.00 | 23 099.00 | 4 395.00 | 27 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 773.00 | 59 149.00 | 406 624.00 | 465 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BT Marchandises | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BZ Autres créances | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CF Disponibilités | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 406.00 | 59 149.00 | 450 257.00 | 509 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 71 696.00 | 51 296.00 | | 71 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 339.00 | 20 400.00 | | 43 339.00 |
DL TOTAL (I) | 159 035.00 | 115 696.00 | | 159 035.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 210 550.00 | 254 426.00 | | 210 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 586.00 | 36 879.00 | | 41 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 086.00 | 43 995.00 | | 39 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 221.00 | 335 300.00 | | 291 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 257.00 | 450 996.00 | | 450 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 686.00 | |
GE Autres charges | | | 15 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 460.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 998.00 | -460.00 | | 2 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | 1 852.00 | | 7 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 339.00 | 20 400.00 | | 43 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 463.00 | 11 686.00 | | 47 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 463.00 | 11 686.00 | | 47 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 221.00 | 249 779.00 | 41 443.00 | 291 221.00 |