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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 095.00 | 173 095.00 | | 173 095.00 |
AH Fonds commercial | 8 526 241.00 | 4 114 793.00 | 4 411 448.00 | 8 526 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 839.00 | 57 125.00 | 2 714.00 | 59 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 039.00 | 122 634.00 | 46 405.00 | 169 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 973.00 | | 89 973.00 | 89 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 018 187.00 | 4 467 647.00 | 4 550 540.00 | 9 018 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 693.00 | | 268 693.00 | 268 693.00 |
BT Marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 224.00 | 60 660.00 | 635 564.00 | 696 224.00 |
BZ Autres créances | 632 412.00 | | 632 412.00 | 632 412.00 |
CF Disponibilités | 146 577.00 | | 146 577.00 | 146 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 436.00 | | 76 436.00 | 76 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 701.00 | 60 660.00 | 1 760 041.00 | 1 820 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 838 888.00 | 4 528 307.00 | 6 310 581.00 | 10 838 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 297.00 | | | 61 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 810.00 | | | 115 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 565 351.00 | 8 551 170.00 | | 2 565 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
DH Report à nouveau | | -4 020 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -676 815.00 | -1 959 358.00 | | -676 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 400.00 | 2 578 215.00 | | 1 901 400.00 |
DP Provisions pour risques | 244 941.00 | 362 012.00 | | 244 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 941.00 | 362 012.00 | | 244 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 463.00 | 504 133.00 | | 119 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 578.00 | 37.00 | | 1 634 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 405.00 | 2 507 307.00 | | 1 778 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 426.00 | 608 161.00 | | 448 426.00 |
EA Autres dettes | 19 902.00 | 106 178.00 | | 19 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 467.00 | 148 222.00 | | 163 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164 241.00 | 3 874 038.00 | | 4 164 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 581.00 | 6 814 265.00 | | 6 310 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 372.00 | | | 2 513 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 462.00 | 458 007.00 | | 89 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 649.00 | | 1 716 649.00 | 1 716 649.00 |
FD Production vendue biens | 3 220 836.00 | | 3 220 836.00 | 3 220 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 937 485.00 | | 4 937 485.00 | 4 937 485.00 |
FQ Autres produits | | | 427 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 364 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 636.00 | |
GE Autres charges | | | 8 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 347 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -982 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 006 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 1 375 922.00 | | 2 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 157.00 | 2 213 789.00 | | 3 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | -837 867.00 | | -991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330 570.00 | | | -330 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 677.00 | 9 084 848.00 | | 5 366 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 043 492.00 | 11 044 205.00 | | 6 043 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -676 815.00 | -1 959 358.00 | | -676 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 101 073.00 | | 3 471.00 | 9 101 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 123.00 | 89 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 357.00 | 9 018 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 699 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 234.00 | 228 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 699 336.00 | | | 8 699 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 112.00 | | | 238 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 626.00 | | 3 471.00 | 163 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 725.00 | 42 495.00 | 8 366.00 | 318 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 130.00 | 16 965.00 | | 156 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 595.00 | 25 530.00 | 8 366.00 | 162 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 012.00 | 209 441.00 | 326 512.00 | 362 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 012.00 | 209 441.00 | 326 512.00 | 362 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 441.00 | 326 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 405.00 | 1 778 405.00 | | 1 778 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639 778.00 | 5 224.00 | 1 634 554.00 | 1 639 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 467.00 | 163 467.00 | | 163 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 973.00 | 61 297.00 | 28 676.00 | 89 973.00 |
UX Autres créances clients | 696 224.00 | 623 876.00 | 72 348.00 | 696 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 462.00 | 89 462.00 | | 89 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 001.00 | 13 685.00 | 16 316.00 | 30 001.00 |
VI Groupe et associés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
VP Divers | 632 412.00 | 588 950.00 | 43 462.00 | 632 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 426.00 | 448 426.00 | | 448 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 436.00 | 76 436.00 | | 76 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 045.00 | 1 350 558.00 | 144 487.00 | 1 495 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 241.00 | 2 513 372.00 | 1 650 869.00 | 4 164 241.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |