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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 418.00 | 54 519.00 | 17 899.00 | 72 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 377.00 | 55 045.00 | 72 333.00 | 127 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 717.00 | | 1 202 717.00 | 1 202 717.00 |
BZ Autres créances | 48 129.00 | | 48 129.00 | 48 129.00 |
CF Disponibilités | 168 196.00 | | 168 196.00 | 168 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 004.00 | | 1 428 004.00 | 1 428 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 382.00 | 55 045.00 | 1 500 337.00 | 1 555 382.00 |
CU Autres participations | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 675 951.00 | 745 738.00 | | 675 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 733.00 | -69 787.00 | | 192 733.00 |
DL TOTAL (I) | 909 384.00 | 716 651.00 | | 909 384.00 |
DP Provisions pour risques | | 179 863.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 179 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 123.00 | 122 925.00 | | 45 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 690.00 | 301 735.00 | | 438 690.00 |
EA Autres dettes | 62 508.00 | 65 580.00 | | 62 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 953.00 | 534 872.00 | | 590 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 337.00 | 1 431 386.00 | | 1 500 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 953.00 | 534 872.00 | | 590 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 920 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 920 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 360.00 | | | 75 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 360.00 | | | 75 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 171.00 | 1 501 378.00 | | 2 216 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 439.00 | 1 571 164.00 | | 2 023 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 733.00 | -69 787.00 | | 192 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 040.00 | 6 720.00 | | 5 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 434.00 | | 13 943.00 | 208 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 000.00 | 48 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 127 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 198.00 | | 12 632.00 | 66 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 710.00 | | 1 311.00 | 141 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 981.00 | 9 064.00 | | 45 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 455.00 | 9 064.00 | | 45 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 863.00 | | 179 863.00 | 179 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 863.00 | | 179 863.00 | 179 863.00 |
UG ‐ Financières | | | 179 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 690.00 | 438 690.00 | | 438 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202 717.00 | 1 202 717.00 | | 1 202 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 329.00 | 1 259 808.00 | 35 521.00 | 1 295 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 953.00 | 590 953.00 | | 590 953.00 |