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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109 069.00 | 80 856.00 | 28 213.00 | 109 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 264.00 | 27 609.00 | 49 655.00 | 77 264.00 |
040 Immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 912.00 | 108 466.00 | 78 446.00 | 186 912.00 |
060 Stock marchandises | 109 816.00 | | 109 816.00 | 109 816.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 300.00 | 670.00 | 206 630.00 | 207 300.00 |
072 Créances – Autres | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
084 Disponibilités | 212 050.00 | | 212 050.00 | 212 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 539 898.00 | 670.00 | 539 228.00 | 539 898.00 |
110 Total général Actif | 726 810.00 | 109 136.00 | 617 674.00 | 726 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 522.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 437 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 753.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 521.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 399.00 | | | 176 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 670.00 | | | 670.00 |