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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 131.00 | 150 333.00 | 57 797.00 | 208 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 371.00 | 150 333.00 | 76 037.00 | 226 371.00 |
BT Marchandises | 112 816.00 | | 112 816.00 | 112 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 925.00 | 2 666.00 | 156 259.00 | 158 925.00 |
BZ Autres créances | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CF Disponibilités | 195 799.00 | | 195 799.00 | 195 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 269.00 | 2 666.00 | 478 603.00 | 481 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 641.00 | 153 000.00 | 554 641.00 | 707 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 074.00 | | | 292 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
DL TOTAL (I) | 337 916.00 | | | 337 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 448.00 | | | 116 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
EA Autres dettes | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 724.00 | | | 216 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 641.00 | | | 554 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 724.00 | | | 156 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 561.00 | | 6 810.00 | 219 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 321.00 | | 6 810.00 | 201 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 265.00 | 19 068.00 | | 131 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 265.00 | 19 068.00 | | 131 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 448.00 | 116 448.00 | | 116 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 158 265.00 | 158 265.00 | | 158 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 893.00 | 172 653.00 | 8 240.00 | 180 893.00 |
VW T.V.A. | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 724.00 | 156 724.00 | 60 000.00 | 216 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
ST Autres comptes | 71 342.00 | | | 71 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 788.00 | | | 192 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 518.00 | | | 165 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 590.00 | | | 167 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |