| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 111.00 | 558.00 | 96 553.00 | 97 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 78 851.00 | | 78 851.00 | 78 851.00 |
CF Disponibilités | 302 239.00 | | 302 239.00 | 302 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 090.00 | | 411 090.00 | 411 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 200.00 | 558.00 | 507 643.00 | 508 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 96 553.00 | | 96 553.00 | 96 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 189 349.00 | 129 585.00 | | 189 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 369.00 | 209 763.00 | | 239 369.00 |
DK Provisions réglementées | 2 932.00 | 3 115.00 | | 2 932.00 |
DL TOTAL (I) | 432 199.00 | 343 013.00 | | 432 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 744.00 | 7 175.00 | | 9 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 697.00 | 66 297.00 | | 65 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 444.00 | 73 475.00 | | 75 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 643.00 | 416 488.00 | | 507 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 444.00 | 73 475.00 | | 75 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 45 001.00 | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 183.00 | 47 321.00 | | 45 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 483.00 | 8 302.00 | | 8 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 267.00 | 8 485.00 | | 11 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 916.00 | 38 835.00 | | 33 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 517.00 | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 833.00 | 456 601.00 | | 488 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 464.00 | 246 838.00 | | 249 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 369.00 | 209 763.00 | | 239 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 594.00 | | | 105 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 483.00 | 96 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 483.00 | 97 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 037.00 | | | 105 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 115.00 | | 183.00 | 3 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 115.00 | | 183.00 | 3 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 108 851.00 | | |
VW T.V.A. | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 444.00 | 75 444.00 | | 75 444.00 |