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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 683.00 | 10 541.00 | 141.00 | 10 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 577.00 | 12 435.00 | 141.00 | 12 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
072 Créances – Autres | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 59 655.00 | | 59 655.00 | 59 655.00 |
084 Disponibilités | 155 284.00 | | 155 284.00 | 155 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 355.00 | | 234 355.00 | 234 355.00 |
110 Total général Actif | 246 931.00 | 12 435.00 | 234 496.00 | 246 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 311.00 | 116 679.00 | | 47 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 811.00 | 121 179.00 | | 51 811.00 |
242 Autres charges externes. | 22 563.00 | 19 013.00 | | 22 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | 2 744.00 | | 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 25 433.00 | 22 595.00 | | 25 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 305.00 | 1 365.00 | | 1 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 962.00 | 65 717.00 | | 59 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 151.00 | 55 461.00 | | -8 151.00 |
294 Charges financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 313.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 393.00 | 46 148.00 | | -9 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 848.00 | | | 1 848.00 |