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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 272.00 | 3 182.00 | 90.00 | 3 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 602.00 | 62 184.00 | 5 418.00 | 67 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 765.00 | 69 168.00 | 755 598.00 | 824 765.00 |
BT Marchandises | 88 994.00 | | 88 994.00 | 88 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BZ Autres créances | 1 958.00 | | 1 955.00 | 1 958.00 |
CF Disponibilités | 46 123.00 | | 46 123.00 | 46 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 546.00 | | 153 546.00 | 153 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 311.00 | 69 168.00 | 909 143.00 | 978 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 544 985.00 | 528 952.00 | | 544 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 430.00 | 46 033.00 | | 51 430.00 |
DL TOTAL (I) | 713 014.00 | 691 585.00 | | 713 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 271.00 | 55 035.00 | | 13 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 590.00 | 4 824.00 | | 40 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 670.00 | 80 772.00 | | 98 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 598.00 | 40 884.00 | | 43 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 129.00 | 181 515.00 | | 196 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 143.00 | 873 099.00 | | 909 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 129.00 | 181 515.00 | | 196 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 240.00 | | 525.00 | 824 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 801.00 | | | 753 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 349.00 | | 525.00 | 70 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 028.00 | 4 140.00 | | 65 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 227.00 | 4 140.00 | | 61 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 670.00 | 98 670.00 | | 98 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VI Groupe et associés | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 479.00 | 18 429.00 | 50.00 | 18 479.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 129.00 | 196 129.00 | | 196 129.00 |