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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 388.00 | 133 086.00 | 47 302.00 | 180 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 313.00 | 102 318.00 | 34 994.00 | 137 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 393.00 | 237 095.00 | 83 297.00 | 320 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 130.00 | | 50 130.00 | 50 130.00 |
BN En cours de production de biens | 97 054.00 | | 97 054.00 | 97 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 312.00 | 12 811.00 | 831 500.00 | 844 312.00 |
BZ Autres créances | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
CF Disponibilités | 483 850.00 | | 483 850.00 | 483 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 259.00 | 12 811.00 | 1 529 447.00 | 1 542 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 652.00 | 249 907.00 | 1 612 745.00 | 1 862 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 546 384.00 | | | 546 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 333.00 | | | 338 333.00 |
DL TOTAL (I) | 934 218.00 | | | 934 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 932.00 | | | 57 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 199.00 | | | 359 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 786.00 | | | 243 786.00 |
EA Autres dettes | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 527.00 | | | 678 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 745.00 | | | 1 612 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 537.00 | | | 651 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 787.00 | | 22 121.00 | 306 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 515.00 | 320 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 515.00 | 317 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 096.00 | | 22 121.00 | 304 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 005.00 | 35 606.00 | 8 515.00 | 210 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 314.00 | 35 606.00 | 8 515.00 | 208 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 028.00 | | 10 217.00 | 23 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 028.00 | | 10 217.00 | 23 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 028.00 | | 30 217.00 | 43 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 199.00 | 359 199.00 | | 359 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 786.00 | 243 786.00 | | 243 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
UX Autres créances clients | 844 312.00 | 844 312.00 | | 844 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 891.00 | 30 902.00 | 26 989.00 | 57 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 224.00 | 911 224.00 | | 911 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 527.00 | 651 538.00 | 26 989.00 | 678 527.00 |