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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 826.00 | 411.00 | 1 237.00 |
AH Fonds commercial | 896 870.00 | | 896 870.00 | 896 870.00 |
AP Constructions | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 962.00 | 89 273.00 | 50 689.00 | 139 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 231.00 | 143 190.00 | 954 041.00 | 1 097 231.00 |
BT Marchandises | 75 021.00 | 2 175.00 | 72 847.00 | 75 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
BZ Autres créances | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
CF Disponibilités | 92 395.00 | | 92 395.00 | 92 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 038.00 | 2 175.00 | 240 863.00 | 243 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 268.00 | 145 364.00 | 1 194 904.00 | 1 340 268.00 |
CU Autres participations | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
DG Autres réserves | 985 607.00 | 894 181.00 | | 985 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 261.00 | 91 426.00 | | 51 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 136.00 | 999 875.00 | | 1 051 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 169 745.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 395.00 | 87 285.00 | | 93 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 825.00 | 55 876.00 | | 49 825.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 768.00 | 312 907.00 | | 143 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 904.00 | 1 312 782.00 | | 1 194 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 768.00 | 228 254.00 | | 143 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 506.00 | | 2 725.00 | 1 094 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 107.00 | | | 898 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 379.00 | | 2 674.00 | 190 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | 51.00 | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 651.00 | 16 538.00 | | 126 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 412.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 238.00 | 16 126.00 | | 126 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VP Divers | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 621.00 | 75 621.00 | | 75 621.00 |