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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944.00 | 4 539.00 | 405.00 | 4 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 365.00 | 10 643.00 | 1 721.00 | 12 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 309.00 | 15 182.00 | 2 127.00 | 17 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 441.00 | | 73 441.00 | 73 441.00 |
BZ Autres créances | 35 146.00 | | 35 146.00 | 35 146.00 |
CF Disponibilités | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 646.00 | | 129 646.00 | 129 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 955.00 | 15 182.00 | 131 773.00 | 146 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
DL TOTAL (I) | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 708.00 | | | 78 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 773.00 | | | 131 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 046.00 | | 334 046.00 | 334 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 046.00 | | 334 046.00 | 334 046.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 046.00 | | | 334 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 629.00 | | | 318 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 111.00 | 2 071.00 | | 13 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 111.00 | 2 071.00 | | 13 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
UX Autres créances clients | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 866.00 | 7 220.00 | 14 646.00 | 21 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 954.00 | 108 954.00 | | 108 954.00 |
VW T.V.A. | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 708.00 | 64 062.00 | 14 646.00 | 78 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
ST Autres comptes | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 899.00 | | | 90 899.00 |