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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 161.00 | 17 012.00 | 149.00 | 17 161.00 |
AH Fonds commercial | 56 983.00 | | 56 983.00 | 56 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 746.00 | 51 144.00 | 6 602.00 | 57 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 139.00 | 68 156.00 | 67 983.00 | 136 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 496.00 | 27 596.00 | 159 900.00 | 187 496.00 |
BZ Autres créances | 75 803.00 | | 75 803.00 | 75 803.00 |
CF Disponibilités | 88 235.00 | | 88 235.00 | 88 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 565.00 | 27 596.00 | 326 969.00 | 354 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 703.00 | 95 752.00 | 394 952.00 | 490 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 870.00 | 2 382.00 | | 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 459.00 | 34 488.00 | | 48 459.00 |
DL TOTAL (I) | 135 328.00 | 122 870.00 | | 135 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 136.00 | 139 980.00 | | 102 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 1 041.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 306.00 | 53 339.00 | | 16 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 660.00 | 58 104.00 | | 53 660.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | 2 964.00 | | 1 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | 66 000.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 624.00 | 321 427.00 | | 259 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 952.00 | 444 297.00 | | 394 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 624.00 | 219 560.00 | | 259 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 306.00 | 5 850.00 | | 62 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 955.00 | 1 056.00 | | 15 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 351.00 | 4 794.00 | | 46 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 468.00 | 5 961.00 | 9 834.00 | 31 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 468.00 | 5 961.00 | 9 834.00 | 31 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 468.00 | 5 961.00 | 9 834.00 | 31 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 961.00 | 9 834.00 | |