| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 805.00 | | 83 805.00 | 83 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 242.00 | 69 995.00 | 28 246.00 | 98 242.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 407.00 | 69 995.00 | 113 411.00 | 183 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
060 Stock marchandises | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
072 Créances – Autres | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
084 Disponibilités | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
110 Total général Actif | 215 115.00 | 69 995.00 | 145 120.00 | 215 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 156.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
214 Production vendue de biens – France | 304 578.00 | | | 304 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 623.00 | | | 623.00 |
222 Production stockée | 178.00 | | | 178.00 |
230 Autres produits | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 667.00 | | | 317 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -276.00 | | | -276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 256.00 | | | 86 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 798.00 | | | -2 798.00 |
242 Autres charges externes. | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 047.00 | | | 90 047.00 |
252 Charges sociales | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 753.00 | | | 299 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
294 Charges financières | 395.00 | | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |