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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 261.00 | 32 954.00 | 11 307.00 | 44 261.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 261.00 | 32 954.00 | 13 307.00 | 46 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
072 Créances – Autres | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
084 Disponibilités | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
110 Total général Actif | 76 746.00 | 32 954.00 | 43 793.00 | 76 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 823.00 | 99 710.00 | | 148 823.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 823.00 | 99 711.00 | | 148 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 544.00 | 34 389.00 | | 57 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 154.00 | 1 285.00 | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 45 604.00 | 30 524.00 | | 45 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | 2 848.00 | | 3 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 822.00 | 22 963.00 | | 30 822.00 |
252 Charges sociales | 10 578.00 | 7 671.00 | | 10 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 153.00 | 4 244.00 | | 4 153.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 45.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 897.00 | 103 969.00 | | 151 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 074.00 | -4 258.00 | | -3 074.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 091.00 | -4 271.00 | | -3 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 127.00 | | | 13 127.00 |