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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 906.00 | 13 548.00 | 1 358.00 | 14 906.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 486.00 | 14 228.00 | 2 258.00 | 16 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 200.00 | 5 415.00 | 6 785.00 | 12 200.00 |
072 Créances – Autres | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
084 Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 409.00 | 5 415.00 | 29 994.00 | 35 409.00 |
110 Total général Actif | 51 895.00 | 19 643.00 | 32 252.00 | 51 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 544.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 154.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 083.00 | | | 204 083.00 |
222 Production stockée | -9 737.00 | | | -9 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
230 Autres produits | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 631.00 | | | 209 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 889.00 | | | 50 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 329.00 | | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 64 309.00 | | | 64 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 981.00 | | | -4 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 281.00 | | | 67 281.00 |
252 Charges sociales | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 443.00 | | | 443.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 002.00 | | | 216 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 371.00 | | | -6 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 717.00 | | | -4 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 662.00 | | | 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |