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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 608 589.00 | 1 179 359.00 | 429 230.00 | 1 608 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 274.00 | 6 245.00 | 3 029.00 | 9 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 617 863.00 | 1 185 604.00 | 432 259.00 | 1 617 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 478.00 | | 150 478.00 | 150 478.00 |
084 Disponibilités | 308 974.00 | | 308 974.00 | 308 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 021.00 | | 497 021.00 | 497 021.00 |
110 Total général Actif | 2 114 885.00 | 1 185 604.00 | 929 280.00 | 2 114 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 238 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 197.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 50 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 483 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 929 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 371.00 | |