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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 666.00 | 167 952.00 | 78 713.00 | 246 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 158.00 | 167 952.00 | 103 205.00 | 271 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 328.00 | 70 549.00 | 1 997 779.00 | 2 068 328.00 |
BZ Autres créances | 744 093.00 | | 744 093.00 | 744 093.00 |
CF Disponibilités | 342 844.00 | | 342 844.00 | 342 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 266.00 | 70 549.00 | 3 084 716.00 | 3 155 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 424.00 | 238 501.00 | 3 187 922.00 | 3 426 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 657.00 | 389 862.00 | | 189 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 138.00 | 250 195.00 | | 34 138.00 |
DL TOTAL (I) | 334 296.00 | 750 557.00 | | 334 296.00 |
DP Provisions pour risques | 121 244.00 | 141 979.00 | | 121 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 244.00 | 141 979.00 | | 121 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 740.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 417.00 | 2 362.00 | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 981.00 | 304 540.00 | | 551 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788 886.00 | 1 974 876.00 | | 1 788 886.00 |
EA Autres dettes | 389 095.00 | 284 830.00 | | 389 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 382.00 | 2 781 737.00 | | 2 732 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 922.00 | 3 674 274.00 | | 3 187 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 989 588.00 | | 6 989 588.00 | 6 989 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 989 588.00 | | 6 989 588.00 | 6 989 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 123 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 530 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 162.00 | |
GE Autres charges | | | 282 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 092 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 628.00 | | | 65 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 279 583.00 | | | 279 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | 35 305.00 | | 1 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | 35 305.00 | | 1 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | 35 305.00 | | 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 887.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 127 356.00 | 6 683 055.00 | | 7 127 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 093 217.00 | 6 432 860.00 | | 7 093 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 138.00 | 250 195.00 | | 34 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 309.00 | | 848.00 | 270 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 817.00 | | 848.00 | 245 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 488.00 | 19 463.00 | | 148 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 488.00 | 19 463.00 | | 148 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 141 979.00 | | 20 735.00 | 141 979.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 979.00 | | 20 735.00 | 141 979.00 |
6T Sur comptes clients | 60 294.00 | 21 162.00 | 10 907.00 | 60 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 294.00 | 21 162.00 | 10 907.00 | 60 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 274.00 | 21 162.00 | 31 642.00 | 202 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 162.00 | 31 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 981.00 | 551 981.00 | | 551 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 319.00 | 853 319.00 | | 853 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 318.00 | 449 318.00 | | 449 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 095.00 | 389 095.00 | | 389 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 743.00 | 1 994 743.00 | | 1 994 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 585.00 | | 73 585.00 | 73 585.00 |
VB T. V. A. | 148 735.00 | 148 735.00 | | 148 735.00 |
VC Groupe et associés | 532 518.00 | 532 518.00 | | 532 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 913.00 | 2 738 836.00 | 98 077.00 | 2 836 913.00 |
VW T.V.A. | 457 731.00 | 457 731.00 | | 457 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 964.00 | 2 729 964.00 | | 2 729 964.00 |