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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 980.00 | 29 212.00 | 38 768.00 | 67 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 008.00 | 29 212.00 | 62 796.00 | 92 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 246.00 | 80 192.00 | 2 217 053.00 | 2 297 246.00 |
BZ Autres créances | 2 536 819.00 | | 2 536 819.00 | 2 536 819.00 |
CF Disponibilités | 425 840.00 | | 425 840.00 | 425 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 259 906.00 | 80 192.00 | 5 179 713.00 | 5 259 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 914.00 | 109 404.00 | 5 242 510.00 | 5 351 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 040.00 | 390 826.00 | | 190 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 439.00 | 139 613.00 | | 179 439.00 |
DL TOTAL (I) | 479 480.00 | 640 440.00 | | 479 480.00 |
DP Provisions pour risques | 48 617.00 | 97 234.00 | | 48 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 617.00 | 97 234.00 | | 48 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 333 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 882.00 | 30 390.00 | | 94 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 186.00 | 540 051.00 | | 986 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 571 863.00 | 2 708 728.00 | | 2 571 863.00 |
EA Autres dettes | 1 061 479.00 | 947 616.00 | | 1 061 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 714 412.00 | 4 559 924.00 | | 4 714 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 510.00 | 5 297 599.00 | | 5 242 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 882.00 | | | 94 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 427 682.00 | | 11 427 682.00 | 11 427 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 427 682.00 | | 11 427 682.00 | 11 427 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 592 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 712 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 848.00 | |
GE Autres charges | | | 457 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 266 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457 106.00 | | | 457 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 730.00 | 33 305.00 | | 9 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 730.00 | 33 305.00 | | 9 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 207.00 | 33 305.00 | | 8 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 112.00 | 49 578.00 | | 79 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 194.00 | 63 986.00 | | 79 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 606 167.00 | 8 039 328.00 | | 11 606 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 426 727.00 | 7 899 714.00 | | 11 426 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 439.00 | 139 613.00 | | 179 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 168.00 | | 6 840.00 | 85 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 140.00 | | 6 840.00 | 61 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 068.00 | 6 143.00 | | 23 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 068.00 | 6 143.00 | | 23 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 97 234.00 | | 48 617.00 | 97 234.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 234.00 | | 48 617.00 | 97 234.00 |
6T Sur comptes clients | 73 170.00 | 26 848.00 | 19 826.00 | 73 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 170.00 | 26 848.00 | 19 826.00 | 73 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 405.00 | 26 848.00 | 68 443.00 | 170 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 848.00 | 68 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 186.00 | 986 186.00 | | 986 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236 683.00 | 1 236 683.00 | | 1 236 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 374.00 | 629 374.00 | | 629 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 479.00 | 1 061 479.00 | | 1 061 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 007.00 | 2 226 007.00 | | 2 226 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 239.00 | | 71 239.00 | 71 239.00 |
VB T. V. A. | 288 582.00 | 288 582.00 | | 288 582.00 |
VC Groupe et associés | 2 235 947.00 | 2 235 947.00 | | 2 235 947.00 |
VI Groupe et associés | 94 882.00 | 94 882.00 | | 94 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 418.00 | 59 418.00 | | 59 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 858 094.00 | 4 762 827.00 | 95 267.00 | 4 858 094.00 |
VW T.V.A. | 627 754.00 | 627 754.00 | | 627 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 412.00 | 4 714 412.00 | | 4 714 412.00 |