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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 992.00 | 34 300.00 | 45 691.00 | 79 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 992.00 | 34 300.00 | 63 691.00 | 97 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 183.00 | 152 618.00 | 977 565.00 | 1 130 183.00 |
BZ Autres créances | 1 914 358.00 | | 1 914 358.00 | 1 914 358.00 |
CF Disponibilités | 687 239.00 | | 687 239.00 | 687 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 781.00 | 152 618.00 | 3 579 163.00 | 3 731 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 774.00 | 186 919.00 | 3 642 854.00 | 3 829 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 110.00 | 390 473.00 | | 190 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 392.00 | 567 837.00 | | 56 392.00 |
DL TOTAL (I) | 356 503.00 | 1 068 310.00 | | 356 503.00 |
DP Provisions pour risques | 81 343.00 | 134 696.00 | | 81 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 343.00 | 134 696.00 | | 81 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 508 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 324.00 | 5 948.00 | | 390 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607.00 | 6 404.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 344.00 | 457 766.00 | | 518 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 371.00 | 2 090 690.00 | | 1 640 371.00 |
EA Autres dettes | 655 359.00 | 693 011.00 | | 655 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 007.00 | 3 761 848.00 | | 3 205 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 854.00 | 4 964 855.00 | | 3 642 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 324.00 | | | 390 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 785 683.00 | | 5 785 683.00 | 5 785 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 785 683.00 | | 5 785 683.00 | 5 785 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 926 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 033 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 533.00 | |
GE Autres charges | | | 231 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 867 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231 426.00 | | | 231 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 304.00 | 55 073.00 | | 3 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 304.00 | 55 073.00 | | 3 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 602.00 | 55 073.00 | | 1 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | -300.00 | | 4 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 934 448.00 | 7 008 539.00 | | 5 934 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 878 055.00 | 6 440 702.00 | | 5 878 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 392.00 | 567 837.00 | | 56 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 992.00 | | | 97 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 542.00 | 7 758.00 | | 26 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 542.00 | 7 758.00 | | 26 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 696.00 | | 53 352.00 | 134 696.00 |
6T Sur comptes clients | 151 558.00 | 6 533.00 | 5 473.00 | 151 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 558.00 | 6 533.00 | 5 473.00 | 151 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 255.00 | 6 533.00 | 58 826.00 | 286 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 533.00 | 58 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 344.00 | 518 344.00 | | 518 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 979.00 | 826 979.00 | | 826 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 463.00 | 505 463.00 | | 505 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 359.00 | 655 359.00 | | 655 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 954 881.00 | 954 881.00 | | 954 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 302.00 | | 175 302.00 | 175 302.00 |
VB T. V. A. | 158 817.00 | 158 817.00 | | 158 817.00 |
VC Groupe et associés | 1 728 723.00 | 1 728 723.00 | | 1 728 723.00 |
VI Groupe et associés | 390 324.00 | 390 324.00 | | 390 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VP Divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 062 542.00 | 2 869 240.00 | 193 302.00 | 3 062 542.00 |
VW T.V.A. | 284 912.00 | 284 912.00 | | 284 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 399.00 | 3 204 399.00 | | 3 204 399.00 |