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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 600.00 | 48 541.00 | 1 189 058.00 | 1 237 600.00 |
BZ Autres créances | 654 768.00 | | 654 768.00 | 654 768.00 |
CF Disponibilités | 251 626.00 | | 251 626.00 | 251 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 996.00 | 48 541.00 | 2 095 454.00 | 2 143 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 828.00 | 50 374.00 | 2 095 454.00 | 2 145 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 057.00 | 390 936.00 | | 190 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 344.00 | 131 921.00 | | 67 344.00 |
DL TOTAL (I) | 367 402.00 | 632 857.00 | | 367 402.00 |
DP Provisions pour risques | 84 335.00 | 145 892.00 | | 84 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 335.00 | 145 892.00 | | 84 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 276 803.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 556.00 | 19 660.00 | | 35 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 505.00 | 272 651.00 | | 431 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 291.00 | 1 521 224.00 | | 884 291.00 |
EA Autres dettes | 292 363.00 | 215 342.00 | | 292 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 716.00 | 2 305 683.00 | | 1 643 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 454.00 | 3 084 433.00 | | 2 095 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 361 042.00 | | 5 361 042.00 | 5 361 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 361 042.00 | | 5 361 042.00 | 5 361 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 505 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 219 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 446 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214 441.00 | | | 214 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 956.00 | 14 170.00 | | 14 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 956.00 | 14 170.00 | | 14 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 961.00 | 14 170.00 | | 7 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 57 918.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 65 774.00 | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 293.00 | 5 249 099.00 | | 5 522 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 948.00 | 5 117 178.00 | | 5 454 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 344.00 | 131 921.00 | | 67 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 145 892.00 | | 61 557.00 | 145 892.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 892.00 | | 61 557.00 | 145 892.00 |
6T Sur comptes clients | 13 148.00 | 40 870.00 | 5 477.00 | 13 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 148.00 | 40 870.00 | 5 477.00 | 13 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 040.00 | 40 870.00 | 67 034.00 | 159 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 505.00 | 431 505.00 | | 431 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 698.00 | 400 698.00 | | 400 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 296.00 | 205 296.00 | | 205 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 363.00 | 292 363.00 | | 292 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 251.00 | 1 174 251.00 | | 1 174 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 349.00 | | 63 349.00 | 63 349.00 |
VB T. V. A. | 115 428.00 | 115 428.00 | | 115 428.00 |
VC Groupe et associés | 471 133.00 | 471 133.00 | | 471 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 808.00 | 60 808.00 | | 60 808.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 369.00 | 1 829 020.00 | 63 349.00 | 1 892 369.00 |
VW T.V.A. | 265 667.00 | 265 667.00 | | 265 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 160.00 | 1 608 160.00 | | 1 608 160.00 |